返回国库券的等效收益率。

如果该函数不可用,并返回错误值 #NAME?，请安装并加载“分析工具库”加载宏。

操作方法

1. 在“工具”菜单上，单击“加载宏”。
2. 在“可用加载宏”列表中，选中“分析工具库”框，再单击“确定”。
3. 如果必要，请遵循安装程序中的指示。

语法

TBILLEQ(settlement,maturity,discount)

要点  应使用 DATE 函数来输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入，则会出现问题。

Settlement    为国库券的成交日。即在发行日之后，国库券卖给购买者的日期。

Maturity    为国库券的到期日。到期日是国库券有效期截止时的日期。

Discount    为国库券的贴现率。

说明

• Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。
• Settlement 和 maturity 将截尾取整。
• 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，函数 TBILLEQ 返回错误值 #VALUE!。
• 如果 discount ≤ 0，函数 TBILLEQ 返回错误值 #NUM!。
• 如果 settlement > maturity 或 maturity 在 settlement 之后超过一年，函数 TBILLEQ 返回错误值 #NUM!。
• 函数 TBILLEQ 的计算公式为 TBILLEQ = (365 x rate)/(360-(rate x DSM))，式中 DSM 是按每年 360 天的基准计算的 settlement 与 maturity 之间的天数。

示例

如果您将示例复制到空白工作表中，可能会更易于理解该示例。

操作方法

1. 创建空白工作簿或工作表。
2. 请在“帮助”主题中选取示例。不要选取行或列标题。

   

   从帮助中选取示例。

3. 按 Ctrl+C。
4. 在工作表中，选中单元格 A1，再按 Ctrl+V。
5. 若要在查看结果和查看返回结果的公式之间切换，请按 Ctrl+`（重音符），或在“工具”菜单上，指向“公式审核”，再单击“公式审核模式”。

注释  若要以百分比的形式显示数字，请选择单元格并在“格式”菜单上单击“单元格”，再单击“数字”选项卡，然后单击“分类”框中的“百分比”。